Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Aktien immer nur eine gewisse (kurze) Zeit steigen? Das hat etwas mit dem Pareto-Prinzip zu tun.
Was ist Pareto-Prinzip?
Das Pareto-Prinzip besagt, dass man in achtzig Prozent der Fälle an der Börse nicht viel Geld verdienen wird. Akzeptiere diese Tatsache, anstatt dagegen anzukämpfen.
Die einzige große Gewissheit aller Märkte sind die Zyklen von Auf- und Abwärtsbewegungen. Jeder Markt, von Kryptowährungen über Tulpenzwiebeln bis hin zu Aktien, durchläuft Boom- und Bust-Phasen. Das ist aufgrund der Höhen und Tiefen menschlicher Emotionen unvermeidlich. Das ist eine Sache, die sich nie ändern wird.
Obwohl sich jeder der unvermeidlichen Bärenmärkte bewusst ist, verursachen sie immer Schmerzen, weil sie extrem schwer vorherzusagen sind und wir nie vollständig darauf vorbereitet sind. Jeder Bärenmarkt ist auf verschiedene Weise anders, und es gibt keine einfache Formel, um mit ihnen umzugehen.
Das Pareto-Prinzip und die Börse
Die zyklische Natur der Märkte geht Hand in Hand mit dem Pareto-Prinzip, das auch als 80-zu-20-Regel bekannt ist. Die Regel besagt, dass etwa 80 % der Wirkung von etwas auf 20 % der Ursachen zurückzuführen sind. In zwanzig Prozent der Fälle führen deine Bemühungen zu den gewünschten Ergebnissen, während du in 80 Prozent der Fälle auf der Stelle trittst und kein Geld verdienst.
Pareto in Unternehmen
In den meisten Unternehmen stammen beispielsweise 80 % der Einnahmen von 20 % der Kunden. In der Wirtschaft wurde beobachtet, dass 80 % des weltweiten Vermögens von 20 % der Menschen kontrolliert wird. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele für diese Regel in der Wirtschaft, im Geschäftsleben und in der Wissenschaft.
Pareto Zeitfenster für Trader und Investoren
An der Börse erzielen die meisten Trader und Investoren den Großteil ihrer Gewinne in einem relativ kleinen Zeitfenster von 20 % der Zeit. In 80 % der Zeit treten sie auf der Stelle und machen keinerlei Fortschritte.
Die 80 % der Zeit, in denen Trading und Investitionen keine sehr guten Ergebnisse bringen, korrespondieren oft mit den Abwärtszyklen im überkauften Markt, aber auch mit anderen Problemen wie der Sektorrotation, den Konjunkturzyklen, den Zinssätzen und Tausenden anderer Faktoren, die ihre eigenen Zyklen haben.
Wenn du mit den sich ändernden Marktbewegungen im Einklang bist und deine Strategie funktioniert, wirst du den Großteil deiner Gewinne so erzielen, aber in 80 % der Fälle arbeitest du daran, dich mit dem Markt zu synchronisieren und Verluste zu vermeiden. Das ist nichts anderes als das Pareto-Prinzip bei der Arbeit.
Das Problem mit Pareto
Das Problem bei Zyklen und dem Pareto-Prinzip ist, dass wir nie wissen, wann sich die Dinge ändern werden. Alles, was wir tun können, ist, bereit zu sein, zu reagieren, wenn die guten Zeiten beginnen.
Es gibt sehr teure Makrodienste, die recht gut funktionieren. Das gute ist, dass ich diese Dienste für meinen Trading-Club zum Vorteil meiner Member nutze und Signale gebe, wann und wie man sich dem Markt anpassen sollte. So zuletzt vor dem Trump-Crash geschehen.
Meine Member hatten am 7. April die Chance dem Crash, den Trump mit dem Zollkrieg begonnen hat aus dem Weg zu gehen:
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